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第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计76448994.63元，支出总计77122388.62元。与2016年相比，收入增加9332349.47元、增长13.9%，支出增加11179279.08元，增长16.95%，主要原因一是西夏区环卫作业服务外包市场化项目于2017年4月开始运行;二是加大机械作业力度，车辆运行费增加。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计76448994.63元，其中:财政拨款收入69682755.33元，占91.15%;事业收入2131950元，占2.79%;经营收入0元，占0%;其他收入4634289.3元，占6.06%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计77122388.62元，其中:基本支出66806867.22元，占86.62%;项目支出10315521.40元，占13.38%;经营支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计69682755.33元，支出总计76448994.63元。与2016年相比，财政拨款收入增加14486129.20元，增长26.25%，、支出增加11179279.08元，增长16.95%，主要原因一是西夏区环卫作业服务外包市场化项目于2017年4月开始运行;二是加大机械作业力度，车辆运行费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出69648941.03元，占本年支出合计的90.31%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加14107168.46元，增加25.39%，主要原因一是西夏区环卫作业服务外包市场化项目于2017年4月开始运行;二是加大机械作业力度，车辆运行费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出69648941.03元，主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出4515元，占0.006%;教育(类)支出0元，占0%;科学技术(类)支出0元，占0%;文化体育与传媒(类)支出0元，占0%;社会保障和就业(类)支出3574541.65元，占5.13%;医疗卫生与计划生育支出659832.96元，占0.95%城乡社区支出64071586.47元，占91.992%;农林水(类)支出0元，占0%;住房保障(类)支出1338464.985元，占1.922%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为39783738.03元，支出决算为69648941.03元，完成年初预算的75.07%。决算数大于预算数的主要原因:一是西夏区环卫作业服务外包市场化项目于2017年4月开始运行;二是加大机械作业力度，车辆运行费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出66606153.99元，其中:人员经费37809493.08元，公用经费28796660元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出33763888.15元，较2017年度年初预算数增加2134.76元，增长0.006%，主要原因是社保基数调整;较2016年决算数减少8678192.29元，降低20.45%。

2.商品和服务支出28769962.91元，较2017年度年初预算数增加27185462.91元，增长94.49%，主要原因是一是西夏区环卫作业服务外包市场化项目于2017年4月开始运行;二是加大机械作业力度，车辆运行费增加。较2016年

决算数增加22063628.79元，增长329%。

3.对个人和家庭的补助4045604.93元，较2017年度年初预算数增加1058120.29元，增长368%，主要原因一是退休费增加;二是奖励金增加，较2016年决算数减少1857061.05元，降低31.46%。

4.其他资本性支出26698元，较2017年度年初预算数增加0元，增加100%，主要原因是购置办公设备;较2016年决算数减少186051.03元，降低87.45%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为10577.9元，支出决算为10577.9元，完成预算的100%，其中:因公出国(境)费支出决算为0元，完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为10577.90元，完成预算的100%;公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因:合理使用公务车辆。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少128555.83元，下降92.39%，其中:因公出国(境)费支出决算减少0元，下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少128555.83元，下降92.39%;公务接待费支出决算减少0元，下降0%;因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是无此项支出;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是合理使用公务车辆。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0元，占0%;公务用车购置及运行费支出10577.9元，占100%;公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:无。

2.公务用车购置及运行维护费支出元。其中:公务用车购置费支出为10577.9元，公务用车运行维护费支出10577.9元，主要用于车辆燃油及维修日常维护。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0元。其中: 国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加0元，增长0%，主要原因是:无。支出具体情况如下:本单位无此项支出(按支出功能分类科目说明)。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2017年，本部门机关运行经费支出393000元，比2016年减少0，下降0%。主要原因是:本单位事业编制人数没有变化。

(二)政府采购情况说明

2017年，本单位政府采购预算0元，支出决算总额4351.53元，完成年初预算的100%。其中:政府采购货物预算67.33元，支出决算总额63.56元，完成年初预算的94.4%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额4287.97元，完成年初预算的100%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积1651.57平方米，共有车辆177辆，其中:领导干部用车1辆、一般公务用176辆;单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

无

2.部门决算中项目绩效自评结果。本单位今年在部门决算中增加城乡社区支出、一般公共服务支出项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，燃油补助及环境卫生工作经费、工会经费、高温防暑费项目共计1450000元，截止2017年12月底预算项目资金全部落实已经完成。每个项目的实施，做到早计划、早安排，较好实现项目管理和经费支出。通过项目资金的合理分配、资金使用、资金管理的措施落实到位，进一步推进各项目标任务得到的全面落实，项目自评得分为100分。发现的主要问题:存在项目经费有待优化，支出进度不均衡的问题。下一步改进措施:领导重视，周密部署，精心组织，有序推进，坚持把党风廉政建设各项规定与项目管理相结合，坚持把依法办事、依照程序抓好项目落地，保证项目资金支出合法合规。坚持厉行节约原则，既坚持把住经费投入关口，也保证项目建设和管理质量。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。