第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　(表1-表8请点击附件下载)

第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2017年度收入总计34045092.1元,支出总计31991249.09元。与2016年相比,收入减少9948161.53元,下降23%;支出减少11453793.61元,下降26%,主要原因是本年减少环卫基地建设资金拨款。

　　二、收入决算情况说明

　　2017年度收入合计34045092.1元,其中:财政拨款收入30280267.92元,占89%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入3764824.18元,占11%。

　　三、支出决算情况说明

　　2017年度支出合计31991249.09元,其中:基本支出20088129.68元,占63%;项目支出11903119.41元,占37%;经营支出0元,占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收入总计30280267.92元,支出总计28453544.74元。与2016年相比,财政拨款收入总计增加1636571.29元,增长6%,主要原因是三车整治经费和人员工资增加;支出总计增加215145.15元,增加0.7%,主要原因是增加环卫自备井建设经费、物业办工作经费及物业服务中心老旧小区应急抢修经费、城乡环境整治经费等。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出28453544.74元,占本年支出合计的82%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加215145.15元,增加0.7%,主要原因是增加环卫自备井建设经费、物业办工作经费及物业服务中心老旧小区应急抢修经费、城乡环境整治经费等支出。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出28453544.74元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:社会保障和就业(类)支出1881946.7元,占6%;医疗卫生与计划生育支出558439.9元,占3%;城乡社区支出25106625.11元,占88%;住房保障(类)支出906533.03元,占3%。

　　(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为19759302.16元,支出决算为28453544.74元,完成年初预算的144%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员基本支出、环卫自备井建设经费、物业办工作经费及物业服务中心老旧小区应急抢修经费、城乡环境整治经费等增加。其中(按支出功能分类说明):1.社会保障和就业支出2567412.2元,减少68546.55元;2.城乡社区支出16558781元,增加8547844.11元;3.住房保障支出633108.96元,增加273424.07元。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出19956374.96元,其中:人员经费16007041.68元,公用经费3949333.28元。支出具体情况如下:

　　1.工资福利支出14245139.15元,较2017年度年初预算数减少23281.05元,减少0.1%,主要原因是其他工资福利支出减少;较2016年决算数增加1948135.39元,增长14%。

　　2.商品和服务支出3944186.28元,较2017年度年初预算数增加3040713.28元,增长336%,主要原因是环卫基地运行费用增加维修费用增加;较2016年决算数减2891577.6元,降低42%。

　　3.对个人和家庭的补助1761902.53元,较2017年度年初预算数减少1093933.57元,增加163%,主要原因是人员增加独生子女费、生活补助、奖金类增加;较2016年决算数减少297201.73元,降低14%。

　　4.其他资本性支出5147元,较2016年决算数减少69063元,减少93%。原因是购买办公设备减少。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

　　总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为234000元,支出决算为495749.06元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为495749.06元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0元,完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是环境综合整治,拆迁活动增加,导致公务车燃油费及汽车维修费增加。

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少5146.91元,下降1%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算减少5146.91元,下降1%;公务接待费支出决算增加0元,增长0%;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是厉行节约,管理制度规范、把好维修环节、做好出车纪录。

　　(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决495749.06元,占100%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:

　　1.因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出495749.06元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出495749.06元,主要用于执法车辆维修,加油,购买车辆保险。2017年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0元。其中: 国内接待费支出0元,国(境)外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2016年决算数增加0元,增长0%。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

　　2017年,本部门机关运行经费支出3949333.28元,其中:办公费46101.29元,手续费770元,水费25398.18元,电费191397.76元,邮电费22241.58元,取暖费274942.55元,差旅费10816.5元,修(护)费9591.8元,培训费3040元,劳务费328410元,工会经费50000元,公务用车运行维护费392850.37元,其他交通费用112264.87元,其他商品和服务支出2476361.38元,办公设备购置5147元;比2016年减少2960640.6元,下降43%。主要原因是:办公费减少、水费减少、邮电费减少、培训减少、工会经费减少、公务车运行维护费减少、其他商品服务支出减少、办公设备购置减少。

　　(二)政府采购情况说明

　　2017年,政府采购预算0元,支出决算总额267926元,完成年初预算的100%。其中:政府采购货物预算929145元,支出决算总额233926元,完成年初预算的25%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算34000元,支出决算总额34000元,完成年初预算的100%。

　　(三)国有资产占有使用情况说明

　　截至2017年12月31日,本部门房屋面积1000平方米,共有车辆11辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车7辆;特种专业用车3辆;其他用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

　　(四)预算绩效管理工作开展情况说明

　　1.绩效管理工作开展情况。

　　无

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。 城管局今年在部门决算中增加城乡环境治理、公益性岗位工资、清扫员工资、债务还本支出、宁夏业通建设工程有限公司第六分公司外网工程款项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,城乡环境治理、公益性岗位工资、清扫员工资、债务还本支出、宁夏业通建设工程有限公司第六分公司外网工程款项目共计11903119.41元,截止2017年12月底预算项目资金全部落实已经完成。每个项目的实施,做到早计划、早安排,较好的实现项目管理和经费支出。通过项目资金的合理分配、资金使用、资金管理的措施落实到位,进一步推进各项目标任务得到全面落实,项目自评得分为100分。发现的主要问题:存在项目经费有优待化,支出进度不均衡的问题。下一步改进措施:领导重视,周密部署,精心组织,有序推进,坚持办党风廉政建设各项规定于项目管理相结合,坚持把依法办事、依照程序抓好项目落地,保证项目资金支出合法合规。坚持厉行节约原则,既坚持把住经费投入关口,也保证项目建设和管理质量。

　　3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

　　无

　　4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

　　无

第四部分　名词解释

　　一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

　　二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　　三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

　　四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

　　五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

　　六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

　　七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

　　八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

　　九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　　十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

　　十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

　　十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

　　十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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