银川市西夏区人民政府

索引号	11640103010093722J/2024-00129	文号
发布日期	2024-09-30	公开时限	长期公开
所属分类	政府决算	效力状态	有效
责任部门	银川市西夏区财政局	公开方式	主动公开

2023年西夏区人民政府决算公开

发布日期：2024-09-30

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关于2023年西夏区本级财政决算（草案）和2024年上半年财政预算执行情况的报告

——2024年9月12日在西夏区第五届人民代表大会

常务委员会第二十二次会议上

银川市西夏区财政局

西夏区人大常委会：

受西夏区人民政府委托，现向人大常委会报告2023年西夏区本级财政决算（草案）和2024年上半年财政预算执行情况，请予以审议。

一、2023年本级财政决算情况

2023年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和习近平总书记视察宁夏重要讲话指示批示精神，按照自治区、银川市财政工作安排及区委、政府工作部署，加强财政资源统筹，调整优化支出结构，着力加强西夏区重大战略重点任务财力保障，辖区财政运行整体平稳，预算执行良好，有力推动了区委重大决策部署落地落实。

（一）一般公共预算执行情况

1.本级一般公共预算收入情况。本级一般公共预算收入完成52,933万元，同比增长19.32%。其中：税收收入完成41,101万元，占一般公共预算收入的比重为77.65%，同比增长29.81%。非税收入完成11,832万元，占一般公共预算收入的比重为22.35%，同比下降6.85%。

2.上级转移支付收入情况。上级转移支付收入156,286万元，其中：返还性收入3,666万元，一般性转移支付收入110,930万元，专项转移支付收入41,690万元（含直达资金收入39,633万元）。

3.地方政府债券收入情况。地方政府债务转贷收入23,539万元，其中：新增一般债券收入10,039万元，再融资一般债券收入13,500万元。

4.一般公共预算支出情况。公共财政预算总支出完成256,728万元，其中：一般公共预算支出244,610万元，地方政府一般债券还本支出10,430万元，上解支出1,688万元。

5.一般公共预算平衡情况。公共财政预算总收入完成358,156万元，其中：本级一般公共预算收入52,933万元，上级转移支付收入156,286万元，新增地方政府一般债务转贷收入23,539万元，调入资金368万元，上年结余125,030万元。财政总支出256,728万元，补充预算稳定调节基金368万元。收支相抵一般公共预算结余97,213万元，待偿债再融资一般债券结余3,847万元。

（二）政府性基金预算执行情况

1.政府性基金预算收入情况。政府性基金预算总收入完成36,475万元，其中：上级专项转移支付收入29,326万元，地方政府专项债务转贷收入1,800万元，上年结余5,349万元。

2.政府性基金预算支出情况。政府性基金预算总支出完成22,157万元，其中：政府性基金支出9,046万元，地方政府专项债券还本支出13,111万元。

3.政府性基金预算平衡情况。政府性基金预算总收入36,475万元。政府性基金预算总支出22,157万元，收支相抵政府性基金预算预计结余14,318万元。

（三）政府法定债务余额情况

法定债务余额206,332万元，其中：一般债务余额136,808万元，专项债务余额69,524万元。

（四）需要说明的情况

2023年预算执行中，因地方政府债券资金等因素，本级预算收支发生变化。一是经人大常委会批准，新增地方政府一般债券10,039万元，重点用于乡村振兴、西夏区芦花洲安置区二期续建、西夏区冬季清洁取暖（老旧小区既有建筑节能）等重点项目。二是经2023年第3次区长办公会议研究同意后，动用2023年年初预算预留预备费1,000万元，主要用于发放参与疫情防控救治工作一线人员临时性补助、解决群体性、突发性、影响面较大的信访事件以及拆迁补偿款等方面。

二、2024年上半年财政预算执行情况

（一）财政预算安排情况。2024年，本级一般公共预算收入安排55,844万元（其中:税收收入43,362万元，非税收入12,482万元），返还性收入3,666万元，一般性转移支付收入51,246万元，提前下达专项转移支付收入9,546万元，再融资一般债券债务转贷收入7,000万元，待偿债置换一般债券上年结余3,847万元，上年结转结余收入98,092万元，当年一般公共预算总财力为229,241万元，扣除上解支出1,845万元，地方政府一般债务还本支出10,847万元，本级一般公共预算可用财力为216,549万元。

（二）财政预算执行情况

1.一般公共预算收入情况。截至6月底，财政收入总额为136,680万元，其中：本级一般公共预算收入完成26,311万元，同比增长3.46%，收入增速排名全市第3位，沿黄市辖区第3位，全区第10位（税收收入完成20,176万元，同比下降0.42%，占一般公共预算收入的79.68%；非税收入完成6,135万元，同比增长18.69%，占一般公共预算收入的23.32%），上级补助收入110,369万元。

2.一般公共预算支出情况。截至6月底，一般公共财政预算支出完成133,375万元，完成变动预算的48.2%，同比增长19.96%。

3.政府性基金预算执行情况。截至6月底，政府性基金支出完成3,185万元。

三、财政重点工作开展情况

（一）2023年财政重点工作落实情况

一是财政收入显著提高。贯彻落实自治区《关于实施财源建设工程推进全区经济高质量发展的实施意见》，建立重点税源动态监测机制，强化税收数据分析，做到税收应收尽收。2023年，共争取各类上级资金211,320万元，完成存量资产处置收益2,800余万元。二是民生福祉保障增强。坚持民生优先，继续将80%以上资金用于民生事业。2023年，累计投入86,678万元用于支持教育、医疗卫生、就业创业、社会保障、文旅等事业发展。三是重大项目全面统筹。筹措资金10,341万元，实施云山、同元砂坑、犀牛湖生态治理等项目，持续推进生态环境保护修复；争取各类乡村振兴资金12,833万元，实施各类农业产业项目28个；筹措资金3,138万元，助力科技创新；筹措资金68,211万元，支持城乡建设，城市管理更加精细，村容村貌得到提升。四是安全发展全面保障。安排财政资金4,600万元，提升安全生产水平；完成“三保”及其他刚性支出124,438万元，“三保”无重大支付风险和财政运行风险；制定《西夏区“1+5+3”防范化解地方债务风险一揽子方案》，筹集资金54,641万元化解到期债务，未发生债务逾期风险；争取债券资金23,539万元。五是金融环境更加优化。荣获2023年中央财政支持普惠金融发展示范区，获得奖补资金3,000万元；推动宁夏农垦乳业股份有限公司列入银川市上市企业后备库，争取奖补资金100万元；召开政银企对接会3次，签订项目融资协议56,300万元；完成排污权抵押贷款、水权贷款2笔，授信贷款共计8,000余万元。六是资金监管更加规范。积极推进教育、乡村振兴、国有企业“靠企吃企”等领域专项治理工作；开展财会监督专项行动，聚焦财经秩序、民生资金使用、政府购买服务等领域，推动财政经济健康发展。

（二）2024年上半年财政重点工作完成情况

1.推进财源建设工程，推动收入稳中求进。一是加强税收动态分析。建立税源谱系，对辖区重点行业、重点企业税收变化情况动态监测，及时掌握重点企业生产经营情况，研判分析重点产业税收变化趋势，随时掌握税收入库动态，实现税收“颗粒归仓”。二是充分挖掘非税潜力。持续加强非税收入监测分析，规范收缴管理，全面通盘挖掘潜在因素，梳理可处置的资产资源，加快处置进度，截至6月底，非税收入同比增收966万元。三是大力争取专项资金。及时掌握政策导向和资金投向，截至6月底，争取各类专项资金97,600万元，完成全年目标任务的63.7%，确保“时间过半、任务过半”，有效缓解财政压力，重点项目、重点工作得到有力资金保障。

2.集中财力紧盯重点，全面统筹保障民生。一是优先保障“三保”支出。截至6月底，“三保”及其他刚性支出实际完成68,120.07万元，执行进度47.75%，“三保”及其他刚性支出动态监控系统等级为“平稳运行”。二是民生投入持续加力。截至6月底，教育领域累计投入41,972万元、安排困难群众救助补助资金314万元、义务兵家庭优待金1,221万元、优抚对象伤残抚恤金560万元；拨付公共卫生服务资金4,278万元，坚持民生优先。

3.防范化解重大风险，推动平安西夏建设。一是安全生产提质增效。2024年将安全生产投入作为刚性支出，预算安排467万元，全力保障安全生产。二是稳妥化解债务存量。对照《西夏区“1+5+3”一揽子债务化解方案》要求，上半年共化解债务41,328万元，预计全口径债务率132%（以财政厅通报为准），处于黄色（平稳）风险区域。三是调整结余债券资金。将西夏区2018-2021年各项目单位结余暂无资金使用方向的新增一般债券763.36万元调整至怀远红酒街文化中心－城市书屋建设项目193.36万元、西夏区芦花洲安置区二期续建项目570万元；将结余的专项债券353.39万元交回自治区财政厅。四是防范化解金融风险。定期开展金融风险动态排查，截至目前，西夏区7家“双伪”机构已出清6家，未发生重大金融风险，未因金融风险引起大规模上访等群体性事件。五是严控非法集资风险。制定并印发《西夏区打击非法集资专项行动工作措施》，切实把非法集资存量风险有序处置、增量风险有效遏制、陈案积案逐步化解等工作机制落到实处。

4.全力聚焦项目建设，大力支持优势产业。一是保障重大项目建设。坚持把推进重点项目建设做为推动经济高质量发展、全面提升投资质效的有力支撑，积极筹措资金。重点实施梦园小区、西花苑等老旧小区既有建筑节能改造、芦花洲安置区二期续建等项目。截至6月底，本级政府累计投入6,000余万元。二是支持乡村全面振兴。截至6月底，争取中央乡村振兴资金3,801万元，自治区衔接资金3,690万元，分别安排至22个项目，重点支持镇北堡镇华西村乡村振兴农业产业园（二期）、兴泾镇设施温棚提升改造项目等产业类项目，以乡村特色产业带动村民增收致富。争取农村综合改革转移支付资金2,254万元，优先支持兴泾镇设施温棚提升改造、镇北堡镇华西村三组部分地巷道硬化及排水工程等群众急需、受益面大的项目。三是提升文旅产业。截至6月底，文旅领域累计投入1,912万元，创建贺兰山东麓国家级旅游度假区和全域旅游示范区、打造贺兰山东麓葡萄酒旅游目的地核心区，实施西夏区图书馆数字平台建设，打造图书馆数字化新型文化空间。四是助力特色产业发展。聚焦“六新六特六优+N”产业需求，坚持项目支撑重点企业发展。截至6月底，拨付企业奖补资金521.55万元，主要用于支持现代农业科技创新示范区建设、东西部科技成果引进转化、科技金融、特色产业重点研发、企业科技创新后补助等。

5.强化财会监督职责，发挥财政资金实效。一是扎实开展严肃财经纪律专项整治工作。一方面，加强部门协调，认真开展自查自纠，对发现问题督促立行立改，履行监督主责。另一方面，做好上一年度专项整治问题整改。二是扎实开展会计信息质量检查工作。对辖区14家单位开展会计信息质量监督检查，检查内容涵盖财经纪律执行、财务会计管理、企业会计财务报告等，有效发挥财政监督职能，提升单位财务管理水平。三是扎实开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作。紧紧围绕财政资金管理、使用、监督等关键环节，紧盯群众反映强烈的突出问题，重点整治在资金分配、项目审批、政府采购等方面存在的不正之风和腐败问题，向纪委监委移交问题线索两批次。

6.持续优化金融环境，促进经济提速升级。一是提升融资服务水平。引导金融机构重点为“政府支持、国企搭台、民企唱戏”模式下的小微主体、农业特色产业领域的农户提供低息低费率融资支持。截至6月底，投放乡村振兴担保贷款4,082万元，支持小微企业贷款风险补偿专项资金260万元，创业担保贷款担保基金853万元。二是金融支持“六权”改革。通过“线上+线下”方式，将用水权有偿使用费、土地承包经营权、林权类等确权信息推送至辖区16家金融机构，促成共享智能装备有限公司与建设银行西夏支行签订今年第1笔用水权融资协议。三是搭建银企沟通桥梁。截至6月底，召开政银企对接会2次，编印《企业融资需求清单》《金融机构供给服务清单》，引导辖区金融机构为9家企业融资6.12亿元，提前完成全年6亿元的目标任务。

7.国企改革持续深化，目标明确成效初显。一是明确改革任务目标。制定并印发《西夏区国企改革深化提升行动实施方案（2023-2025年）》，明确到2025年西夏区本级国有企业资产规模达到10个亿，营业收入达到5,000万元的经营目标。二是推动企业专业运作。梳理企业近年来经营状况，针对调整、整合经营业务范围后可实现营收的陆港通公司、上宸公司等4家子公司，按照分业经营目标，进一步完善专业资质，开展人员招聘及业务调整。三是经营水平持续提升。围绕文旅融合、项目建设、金融服务等产业发展需求，提升企业“六大板块”经营能力。截至6月底，润夏集团资产总额8.76亿元，同比增加0.18亿元，合并营业收入实现1,531.61万元，同比增加1,282.12万元，增幅514%，同时上缴2023-2024年代管资产经营收益450万元。

上半年，财政部门持续强化民生基础保障，确保财政政策更加积极有为，各项工作有效落实。同时，我们也清醒地看到，在财政管理过程中还存在一些突出的问题和困难。主要是受经济下行压力影响，财政面临保刚性支出压力巨大。一是财政收入增长后劲不足。因中石油宁夏分公司停产检修，预计全年将造成西夏区级税收减收3,800万元，税收收入大幅下降；因西夏区现有存量资产有限，且位于两镇，位置偏远，盘活难度大，后续非税收入乏力。二是债务还本付息压力较大。按照债务化解计划，下半年需化解到期债务20,682万元，债务化解任务依旧繁重。三是个别单位预算绩效理念还不够强、执行财经纪律还不够严格、直达资金支出进度偏慢。对此，我们将高度重视，采取切实有效措施加以解决。

下半年，我们将坚定信心，迎难而上，以“在弦上”的战斗姿态，“在肩上”的责任担当，“在路上”的坚韧毅力，全力做好西夏区“两地五区一中心”建设的资金保障工作。一是全力以赴强源增收。从支持产业发展，推进项目建设等方面多方合力。针对重点税源企业风险管理和纳税服务各流程，建立与政府部门的横向协作体系，进一步加强对辖区重点税源企业的分类管理，动态掌握税源情况，预计全年本级一般公共预算收入完成55,844万元。持续推进国有资产盘活处置，进一步梳理可处置的资产资源，按照应卖尽卖原则，加快处置进度，全年预计处置资产3,600万元。在上半年基础上持续加大争资金力度，全年预计争取资金160,000万元。二是持续强化“三保”保障。坚持围绕中心、服务大局，强化资金和政策保障，集中财力办大事，严格按照基层“三保”清单内基本公共服务保障标准保障“三保”支出，将“三保”作为预算编制重点，足额编列2025年“三保”支出预算，确保“三保”预算编制完整、准确，全面落实“三保”保障政策，坚持有保有压，持续优化支出结构，坚持“两个支出”优先原则，从源头上兜牢基本民生底线。三是防范化解重大风险。通过压缩项目规模、压缩公用经费、安排政府预算、处置资产等方式，多渠道筹集资金化解到期债务，确保不发生逾期风险。下半年，计划争取一般债券资金7,500万元，支持本级项目建设、缓解支出压力。四是提升普惠金融效能。积极开展普惠金融服务业务，建立银企联动长效机制，加大对辖区小微企业融资服务力度。全年预计完成投放乡村振兴担保贷款6,000万元，创业担保贷款担保基金1,600万元，“宁科贷”2,650万元。五是聚焦国企改革。持续围绕国有企业改革深化提升行动确定的26条改革任务，聚焦产业优化整合、国有经济布局调整、现代化公司治理和市场化经营机制等方面进一步强措施、抓落实。六是“过紧日子”上再发力。继续牢固树立“过紧日子”的思想，坚持厉行节约、反对浪费，严格执行中央八项规定精神，严控和压减一般性支出特别是“三公”经费支出, 让更多财力用于确保正常运转和各项民生支出。七是强化财会监督。坚持“以政领财，以财辅政”，持续推动财会监督工作、预决算公开工作、直达资金常态化监控、惠民惠农补贴“一卡通”管理工作等，同时加强与纪检监察等部门的沟通协作，及时移交问题线索，推动各项监督协同发力，为财政工作保驾护航。