第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(表一—表八请点击下载)

银川市西夏区部门项目支出绩效自评表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计17969973.10元，与上年相比，收入总计增加5607530.87元、增加31.20%，主要原因:行政运行增加、一般公共服务支出收入、其他收入增加(基层政权和社区建设资金、城乡社区环境卫生资金及一事一议项目资金增加)。支出总计17252995.02元。与上年相比，支出总计增加5374158.36元，增长31.15%，主要原因是:商品及服务支出、对个人和家庭的补助支出及办公设备购置支出增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计17969973.10元，其中:财政拨款收入   10123221.93元，占56.33%;上级补助收入 0 元;事业收入 0元;经营收入 0 元;附属单位上缴收入 0 元;其他收入7846751.17元，占43.67%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计17252995.02元，其中:基本支出6809690.91元，占39.47%;项目支出10443304.11元，占60.53%;上缴上级支出  0 元;经营支出 0  元;对附属单位补助支出 0  元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计10123221.93元，与上年相比，财政拨款收入总计增加1604097.64元，增长15.84%，主要原因:社区办公经费增加、为民服务发展项目资金、一事一议项目资金及城乡社区环境卫生整治资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出10618519.58元，占本年支出合计的61.55%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2497540.00元，增长23.52%，主要原因:一般公共服务支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、项目支出、商品和服务支出及资本性支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出10618519.58元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出8759536.12元，占82.49%;节能环保(类)支出54692.00元，占0.52%;城乡社区(类)支出298283.84元，占2.81%;卫生健康(类)支出259619.6元，占2.44%;社会保障和就业(类)支出600915.25元，占5.66%;农林水(类)支出442536.00元，占4.17%;住房保障(类)支出202936.77元，占1.91%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5880780.66元，支出决算为10618519.58元，完成年初预算的180%，其中:

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为4028414.57元，支出决算为5746219.29元，完成年初预算的143%，决算数大于预算数的主要原因:职工福利待遇、商品和服务支出、资本性支出增加。

一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。  

年初预算为 20000.00 元，支出决算为1829017.47元，完成年初预算的9145%，决算数大于(小于)预算数的主要原因:财政后续安排追加拨款。

一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0元，支出决算为773251.00元，决算数大于预算数的主要原因:财政后续安排追加拨款。

一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0元，支出决算为411048.36元，决算数大于预算数的主要原因:财政后续安排追加拨款。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。

年初预算为0元，支出决算为6000元，决算数大于预算数的主要原因:退休人员民族团结奖年初未安排预算。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为541233.60元，支出决算为550550.6元，完成年初预算的101.72%，决算数大于预算数的主要原因:养老保险缴费基数调整。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

年初预算为0元，支出决算为44364.65元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因:公岗人员社会保险缴费未安排年初预算。

卫生健康生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为219534.48元，支出决算为225124.48元，完成年初预算的102.55%，决算数大于预算数的主要原因:医疗保险缴费基础调整。

卫生健康生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

年初预算为24771元，支出决算为23695.12元，完成年初预算的95.66%，决算数小于预算数的主要原因:缴费基数调整。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)

年初预算为10800元，支出决算为10800.00元，完成年初预算的100%。

节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)

年初预算为0元，支出决算为54692.00元，决算数大于预算数的主要原因:年初预算未安排资金。

城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)

年初预算为0元，支出决算为200000.00元，决算数大于预算数的主要原因:年初预算未安排资金。

城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生支出(项)

年初预算为100000.00元，支出决算为98283.84元，完成年初预算的98.28%，决算数小于预算数的主要原因:卫生经费未支付完。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)

年初预算为0元，支出决算为442536元，决算数大于预算数的主要原因:年初预算未安排资金，财政后续追加拨款。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为252406.92元，支出决算为153990.00元，完成年初预算的61.01%，决算数小于预算数的主要原因:人员调整未支付完。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)

年初预算为0元，支出决算为48946.77元，决算数大于预算数的主要原因:年初未安排预算，财政后续追加拨款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出6809690.91元，其中:人员经费4950654.43元，公用经费1859036.48元。支出具体情况如下: 

1.工资福利支出4593274.43元，较年初预算数3062095.00元增加1531179.43 元，增长50%，主要原因:人员增加，福利待遇增加;较上年决算数4941570.52元减少348296.09元，下降7.08%。

2.商品和服务支出5335636.15元，较年初预算数1655359.57元增加3680276.58元，增长222.32%，主要原因:追加创城经费及社区建设项目资金;较上年决算数3008679.06元增加2326957.09元，增长77.34%。

3.对个人和家庭的补助357380.00元，较年初预算数4560元增加352820元，增长7737%，主要原因:增加奖励金项目明细;较上年决算数22663.00元增加334717元，增长1477%。

4.其他资本性支出56416.00元，较年初预算数增加56416元，增长100%，主要原因是年初未单独安排预算;较上年决算数148067.00元减少91651元，下降61.90%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，主要原因:年初预算无安排。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占 0 %;公务用车购置及运行费支出占 0 %;公务接待费支出占 0 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %;比上年减少 0元，下降 0 %。决算数小于年初预算数的主要原因:年初预算无安排。全年因公出国(境)团组数 0 个，因公出国(境)人次数 0 人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为  0 元，支出决算为  0 元，完成年初预算的 0  %;比上年减少 0  元，下降 0  %。决算数小于年初预算数的主要原因:年初预算无安排。其中:公务用车购置费支出为 0  元，公务用车运行维护费支出  0 元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数  0 辆，公务用车保有量为1辆(公车改革后车辆交政府待下账)。

3.公务接待费。年初预算为  0 元，支出决算为 0  元，完成年初预算的 0  %;比上年减少 0  元，下降 0  %。决算数小于年初预算数的主要原因:年初预算无安排。其中: 国内接待费支出 0 元。国(境)外接待费支出  0 元。全年国内公务接待批次  0 个，国内公务接待人次  0 人，国(境)外公务接待批次 0  个，国(境)外公务接待人次 0  人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0元，本年收入 0 元，本年支出 0元，年末结转和结余 0元，较上年决算数增加0元，增长0%，主要原因是:本年度无支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费年初预算为961759.57元，支出决算为1859036.48元，完成年初预算的193.30%;比上年增加661338.72元，增长55.22%。决算数大于预算数的主要原因:后续财政追加拨付的项目经费年初预算未安排。

(二)政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算2410000.00元，支出决算总额7841280.09元，完成年初预算的325.36%。其中:政府采购货物预算1510000.00元，支出决算总额4795490.06元，完成年初预算的317.58%。政府采购工程预算500000.00元，支出决算总额2035495.42元，完成年初预算的407.10%。政府采购服务预算400000.00元，支出决算总额1010294.61元，完成年初预算的252.57%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门(单位)房屋面积2578.60平方米，共有车辆 1 辆，其中:领导干部用车 0 辆、一般公务用车  1 辆;单价50万元以上通用设备 0 台(套)，单价100万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金120000.00元，占一般公共预算项目支出总额的3.15%。组织对2019年度2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金110903.84元，占政府性基金预算项目支出总额的92.42%。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

宁华路街道2019年在部门决算中增加“街道和谐家庭建设”、“街道城市综合管理”项目。项目绩效评价结果:根据年初设定的绩效目标，“街道和谐家庭建设”“街道城市综合管理”项目全年预算数为 120000元，执行数为110903.84元，完成预算的  92.42%。主要产出和效果:一是每个项目的实施，做到早计划、早安排，较好实现项目管理和经费支出;二是通过项目资金的合理分配、资金使用、资金管理进一步推进了街道各项目标任务全面落实。发现的问题及原因:存在项目经费有待优化，支出进度不均衡的问题。下一步改进措施:领导重视，精心组织，有序推进，坚持办党风廉政建设各项规定与项目管理相结合，坚持把依法办事、依程序抓好项目落地，保证项目资金支出合法合规。坚持厉行节约原则，既坚持把住经费投入关口，也保证项目建设和管理质量。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。