第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(附件1—8请点击下载)

第三部分 2017年度部门决算情况说明

       一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计327,564,294.65元，支出总计276,782,280.18元。与2016年相比，收入总计减少284,220,256.47元，下降了46.46%，主要原因是:2017年一般公共预算财政拨款收入减少48,193,061.56元(城乡社区支出减少)，政府性基金预算财政拨款收入减少53,910,798.00元(2017年度无征地拆迁补偿项目收入)，其他收入减少182,116,396.91元(征地和拆迁补偿项目支出减少)。支出总计减少314,330,305.57元，下降了53.18%，主要原因是:基本支出减少404,470.25 元，项目支出减少313,925,835.32元。

       二、收入决算情况说明

2017年度收入合计327,564,294.65 元，其中:财政拨款收入 104,254,534.36 元，占31.83%;事业收入0元，占0%;经营收入0元，占0%;其他收入223,309,760.29 元，占68.17%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计276,782,280.18 元，其中:基本支出9,132,842.10 元，占3.3%;项目支出267,649,438.08 元，占96.7%;经营支出0元，占0%。

       四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计104,254,534.36 元，支出总计48,272,197.64 元。与2016年相比，财政拨款收入总计减少102,103,859.56元，下降了49.48%，主要原因是:其中政府性基金预算财政拨款减少53,910,798.00元。财政拨款支出总计减少172,348,826.23元，下降了78.12%，主要原因是:医疗卫生与计划生育支出减少20,101.92元, 节能环保支出减少2,810,000.00元, 城乡社区支出减少158,416,902.90元, 农林水支出减少17,179,238.18元。

       五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出45,855,227.96 元，占本年支出合计的16.57%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少104,797,937.91元，下降69.56%，主要原因是:一般公共预算财政拨款基本支出减少666,819.47元(其中医疗卫生与计划生育支出减少20,101.92元，农林水支出减少1,282,825.36元),下降6.99%。一般公共预算财政拨款项目支出减少104,131,118.44元，(其中城乡社区支出减少90,894,371.62元，农业支出减少8,753,226.73元),下降73.79%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出45,855,227.96 元，主要用于以下方面(按支出功能分类科目说明):文化体育与传媒(类)支出3,500,000.00 元，占7.63%;社会保障和就业(类)支出1,269,687.26 元，占2.77%;医疗卫生与计划生育(类)支出279,951.60 元，占0.61%;城乡社区(类)支出9,810,592.10 元，占21.39%;农林水(类)支出28,529,173.02 元，占62.22%;国土海洋气象等(类)支出1,969,666.00 元，占4.3%;住房保障(类)支出496,157.98 元，占1.08%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8,057,718.01元，支出决算为45,855,227.96元，完成年初预算的569.08%。决算数大于预算数的主要原因是:因为年初预算数为本级资金，不包括中央、自治区、银川市建设资金，所以决算数会大于预算数;其中(按支出功能分类说明):1.文化体育与传媒支出决算数3,500,000.00 元，较2017年度年初预算数增加3,500,000.00 元。2.社会保障和就业支出1,269,687.26 元，较2017年度年初预算数增加113,364.20元，增长9.80%。3.医疗卫生与计划生育支出279,951.60元，较2017年度年初预算数无变化。4.节能环保支出0元，较2017年度年初预算数无变化。5.城乡社区支出9,810,592.10元，较2017年度年初预算数增加9,810,592.10元。6.农林水支出28,529,173.02元，较2017年度年初预算数增加22,292,735.27元，增长357.46%。7.国土海洋气象等支出1,969,666.00元，较2017年度年初预算数增加1,969,666.00元。8.住房保障支出496,157.98元，较2017年度年初预算数增加111,152.38元，增长28.87%。

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出8,870,492.88元，其中:人员经费8,194,958.92元，公用经费675,533.96元。支出具体情况如下: 

1.工资福利支出6,902,782.19元，较2017年度年初预算数增加561,359.19元，主要原因是:2017年度决算中包含政府购买服务人员的劳务费支出;较2016年决算数增加420,360.71元，增长6.48%。

2.商品和服务支出675,533.96 元，较2017年度年初预算数增加231,233.96 元，主要原因是:2017年度印刷费、办公费等费用增加;较2016年决算数减少1,157,654.22元，降低63.15%。

3.对个人和家庭的补助1,292,176.73 元，较2017年度年初预算数增加827,335.73 元，主要原因是:人员费用支出增加;较2016年决算数增加70,474.04元，增长5.77%。

4.其他资本性支出0元，较2017年度年初预算数增加(减少)0元，增长(降低)0%;较2016年决算数增加(减少)0元，增长(降低)0%。

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为205,800.00元，支出决算为142,137.42元，完成预算的69.07%，其中:因公出国(境)费支出决算为0元，完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为142,137.42元，完成预算的69.07%;公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:严格控制公务用车及落实公务用车改革措施等。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少67,875.59元，下降32.32%，其中:因公出国(境)费支出决算减少0元，下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少67,875.59元，下降32.32%;公务接待费支出决算减少0元，下降0%;2017年度无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是:车辆统筹安排，统一调配使用，燃油费、维修费及车辆保险费等相应减少。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0元，占0%;公务用车购置及运行费支出决算142,137.42元，占100%;公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。无开支内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出142,137.42元。其中:公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出142,137.42元，主要用于车辆燃油费等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为5辆。

3.公务接待费支出0元。其中: 国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。

       八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入8,069,600.00元，本年支出2,416,969.68元，年末结转和结余10,179,349.04元。收入较2016年决算数减少53,910,798.00元，降低86.98%，支出较2016年决算数减少67,550,888.32元，降低96.55%，主要原因是:拆迁项目与2016年相比有所减少，故申请资金与支出都有所减少。支出具体情况如下:社会保障和就业支出118,258.07元，城乡社区支出2,298,711.61元。 

      九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2017年，本部门机关运行经费支出675,533.96元，比2016年减少1,157,654.22元，下降63.15%。主要原因是:单位厉行节约，减少公务用车，办公用品开支等。

(二)政府采购情况说明

2017年，财政性资金政府采购预算8,899,647.98元，支出决算总额8,313,049.98元，完成年初预算的93.41%。其中:政府采购货物预算6,899,705.98元，支出决算总额6,318,687.98元，完成年初预算的91.58%。政府采购工程预算785,000.00元，支出决算总额781,400.00元，完成年初预算的99.54%。政府采购服务预算1,214,942.00元，支出决算总额1,212,962.00元，完成年初预算的99.84%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积35.00平方米，共有车辆17辆，其中:领导干部用车0辆、一般公务用车5辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，西夏区农牧水务局组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目6个，二级项目14个，共涉及预算资金3698.4735万元，自评覆盖率达到95%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。西夏区农牧水务局今年在部门决算中增加0项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，因无项目，故自评得分为0分。发现的主要问题:项目验收不及时，导致资金支付率较低，影响部门整体支付进度。下一步改进措施:提高重视度，及时进行项目验收工作，加快资金支付进度，确保年度预算绩效目标按时完成。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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