第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(表1—表8请点击下载)

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度决算收入总计30586664.35元，决算支出总计23549693.16元。与2016年相比，收入增加4613464.35，增幅18%、支出减少1929306.84元，下降7.6%，主要原因是年底追加文昌路绿化带项目资金、文昌南街营业房给排水项目资金、清渣项目资金、泾和大寺等建设资金。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计30586664.35元，其中:财政拨款收入24676955.24元，占80.7%;事业收入0元，占0%;经营收入0元，占0%;其他收入5909709.11元，占19.3*%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计23549693.16元，其中:基本支出14946735.68元，占63.47%;项目支出8602957.48元，占36.53%;经营支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计24676955.24元，支出总计26225917.98元。与2016年相比，财政拨款收入增加4078055.24元，增长19.8%，支出增加3620017.98元，增长16%，主要原因是年底追加文昌路绿化带项目资金、文昌南街营业房给排水项目资金、清渣项目资金、泾和大寺等建设资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出17916090.63元，占本年支出合计的76%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2188609.37元，下降10.9%，主要原因是年底支付缓慢。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出17916090.63元，主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出11163031.9元，占62.3%;公共安全(类)支出50000元 ，占0.27%;医疗卫生与计划生育(类)支出1287393.14元，占7.18%;社会保障和就业(类)支出2372902.14元，占13.24%;城乡社区(类)支出2166688.63元，占12.09%;农林水(类)支出180900元，占1%;住房保障(类)支出695174.82元，占3.88%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10950493.71元，支出决算为17916090.63元，完成年初预算的163.6%。决算数大于预算数的主要原因:年底追加文昌路绿化带项目资金、文昌南街营业房给排水项目资金、清渣项目资金、泾和大寺等建设资金。其中一般公共服务支出为11,163,031.90元;公共安全支出为50000元;社会保障和就业支出为2,372,902.14元;医疗卫生与计划生育支出为1,287,393.14元;城乡社区支出为2,166,688.63元;农林水支出为180,900.00元;住房保障支出为695,174.82元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出14570068.19元，其中:人员经费11489018.19元，公用经费3081050元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出9013093.87元，较2017年度年初预算数增加979634.52元，增长10.8%，主要原因是2017年度工资调整，工资上涨;较2016年决算数减少1146206.13元，降低11.28%。

2.商品和服务支出3039700元，较2017年度年初预算数增加729205元，增长29.98%，主要原因是追加项目经费，商品和服务支出增加;较2016年决算数减少1008000元，降低24.9%4。

3.对个人和家庭的补助784215.5元，较2017年度年初预算数增加177676.14元，增长22.6%，主要原因是遗属人员和退休人员增加;较2016年决算数减少445875.68元，降低15.26%。

4.其他资本性支出41350元，2017年度年初预算数为0，其他资本性支出为本年增加固定资产中办公设备增加。较2016年决算数减少81950元，降低66.46%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为190000元，支出决算为99123.61元，完成预算的52.17%，其中:因公出国(境)费支出决算为0元，完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为99123.61元，完成预算的52.17%;公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:车改影响及压减一般支出。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少122776.39元，下降55.33%，其中:因公出国(境)费支出决算减少0元，下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少122776.39元，下降55.33%;公务接待费支出决算减少0元，下降0%;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因车改政策实施。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0元，占0%;公务用车购置及运行费支出决99123.61元，占100%;公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出99123.61元。其中:公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出99123.61元，主要用于公务车维修、加油等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出0元。其中: 国内接待费支出0元，国(境)外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年我镇无政府性基金预算财政收入。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

本年度我镇机关运行经费支出金额为308.105万元。

(二)政府采购情况说明

2017年，西夏区兴泾镇人民政府采购预算2148879元，支出决算总额2133637.56元，完成年初预算的99.29%。其中:政府采购货物预算153739元，支出决算总额153737.56元，完成年初预算的99.99%。政府采购工程预算1995140元，支出决算总额1979900元，完成年初预算的99.24%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积6546.8平方米，共有车辆31辆，其中:领导干部用车0辆、一般公务用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，没有组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

无

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。