第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2017年度收入总计378.15万元,支出总计378.15元。与2016年相比,收、支总计各减少29.23万元,下降7.18%,主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神,通过精简会议、改进文风,进一步缩减公用开支。

　　二、收入决算情况说明

　　2017年度收入合计378.15万元,其中:财政拨款收入 369.14万元,占97.62%;其他收入9.01万元,占2.38%。

　　三、支出决算情况说明

　　2017年度支出合计378.15万元,其中:基本支出289.23万元,占76.49%;项目支出88.92万元,占23.51%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收入总计369.14万元,支出总计369.14万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少38.24万元,下降9.39%,主要原因是通过精简会议、改进文风,进一步缩减公用开支

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出369.14万元,占本年支出合计的97.62%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少38.24万元,下降9.39%,主要原因是通过精简会议、改进文风,进一步缩减公用开支。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出369.14万元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出311.39万元,占84.36%;社会保障和就业(类)支出35.16万元,占9.52%;医疗卫生与计划生育(类)支出10.09万元,占2.73%;住房保障(类)支出12.51万元,占3.39%。

　　(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为315.21万元,支出决算为369.14万元 ,完成年初预算的117.11%。决算数大于预算数的主要原因:2017年追加绩效考评工作经费。其中(按支出功能分类说明):一般公共服务(类)支出223.07万元,占79.44%;社会保障和就业(类)支出35.16万元,占12.52%;医疗卫生与计划生育(类)支出10.09万元,占3.59%;住房保障(类)支出12.51万元,占4.45%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出280.82万元,其中:人员经费218.78万元,公用经费62.04万元。支出具体情况如下:

　　1.工资福利支出174.19万元,较2017年度年初预算数增加4.91万元,增长2.90%,主要原因是工资上涨;较2016年决算数减少27.6万元,降低13.68%。

　　2.商品和服务支出147.09万元,较2017年度年初预算数增加14.34万元,增长10.8%,主要原因是支付绩效考评软件费用;较2016年决算数增加1.35万元,增长0.93%。

　　3.对个人和家庭的补助44.59万元,较2017年度年初预算数增加31.41万元,增长238.31%,主要原因是支付领导干部责任奖;较2016年决算数减少5.72万元,降低11.37%。

　　4.其他资本性支出3.27万元,较2017年度年初预算数增加3.27万元,主要原因是购买办公设备。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

　　总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为34.30万元,支出决算为5.72万元,完成预算的16.68%,其中:公务用车购置及运行费支出决算为5.40万元,完成预算的15.74%;公务接待费支出决算为0.32万元。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:因工作需要留用1辆公务车辆进行维护,发生费用5.40万元,其他车辆交由机关事务管理局管理和使用,但固定资产未下账。

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少20.81万元,下降78.44%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少21.13万元,下降79.64%;公务接待费支出决算增加3192元;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革后,因工作需要留用1辆公车用车,其他车辆交由机关事务管理局管理和使用;公务接待费支出决算增加的主要原因是加班餐,按照中央第八巡视组巡视反馈问题整改要求,已全部退回至党办基本户,但未冲减2017年业务招待费。

　　(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算5.40万元,占94.41%;公务接待费支出决算3192元,占5.59%。具体情况如下:

　　1.因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出5.40万元。其中:公务用车运行维护费支出5.40万元,主要因工作需要留用1辆公务车辆,维护产生的费用。2017年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为16辆,主要原因:工作需要留用1辆公务车辆,其他车辆交由机关事务管理局管理和使用,但固定资产未下账。

　　3.公务接待费支出3192元。其中: 国内接待费支出3192元,主要用于加班餐费。2017年国内公务接待批次20个,国内公务接待人次160人。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2016年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是:本年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出,数据为零。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

　　2017年,本部门机关运行经费支出62.04万元,比2016年减少93.24万元,下降60.05%。主要原因是:中央八项规定,厉行节约。

　　(二)政府采购情况说明

　　2017年,中共银川市西夏区委办公室政府采购预算15.66万元,支出决算总额15.66万元,完成年初预算的100%。其中:政府采购货物预算15.66万元,支出决算总额15.66万元,完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。

　　(三)国有资产占有使用情况说明

　　截至2017年12月31日,本部门房屋面积0平方米,共有车辆16辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车16辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

　　(四)预算绩效管理工作开展情况说明

　　1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求,中共银川市西夏区委员会办公室组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及预算资金0万元,自评覆盖率达到0%。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。 中共银川市西夏区委员会办公室今年在部门决算中未增加项目绩效评价结果。

　　3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

　　无

　　4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

　　无

第四部分　名词解释

　　一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

　　二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　　三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

　　四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

　　五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

　　六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

　　七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

　　八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

　　九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　　十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

　　十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

　　十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

　　十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。